นโยบายภาครัฐ กับหุ้น Top pick
รถไฟฟ้า, รถไฟรางคู่เชื่อมต่อบริเวณชานเมือง, รถไฟความเร็วสูง, ขยายแอร์พอร์ตลิงค์,ทำเขื่อนกั้นน้ำทะเลไม่ให้ท่วมกรุงเทพฯ
+ กลุ่มธนาคาร: ความต้องการสินเชื่อโครงการมีมากขึ้น BBL, KTB
ตอบ มอง KTB เป็นนัยสำคัญสำหรับการปล่อยสินเชื่อของรัฐที่อาจจะมีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ แต่อย่าลืมว่าการที่ภาครัฐจะทำเมกะโปรเจคอะไรสักอย่าง การดำเนินการคงไ่ม่ได้เร็วสักเท่าไร อย่างไรก็ต้องมองพื้นฐานของแบงค์เป็นหลัก ควรปล่อยสินเชื่ออื่นๆ กับลูกค้าชั้นดีอย่างระมัดระวังด้วย และไม่ใช่จะรอเพื่อปล่อยกับงานของรัฐเพียงอย่างเดียว
+ กลุ่มเหล็ก: เพิ่มความต้องการเหล็กสำหรับการก่อสร้าง BSBM
ตอบ ไม่ได้ศึกษาสำหรับกลุ่มนี้เลย แต่ถ้าหากมีการพัฒนาสาธารณูปโภคจริงๆ ก็คงไม่พ้นตัวนี้กระมั้ง แต่อย่าลืมการประมูลใดๆ ก็ตาม มีเข้านอกออกในเสมอสำหรับประเทศไทย
+ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง: โครงการรอประมูลมากขึ้น STEC
ตอบ อันนี้ก็คงเหมือนกลุ่มด้านบน การประมูลในส่วนของราคาที่ต่ำสุด เพื่อให้ได้ประมูลโครงการต่างๆ เสมือนเป็นการปิดรายได้ของงานประมูลนั้นๆ ไปเลย และระยะเวลาในการก่อสร้างแต่ละอย่างกินเวลานาน รายได้ที่รับรู้จริงๆ ก็คงใ้ช้เวลานานพอควร ดังนั้นคนที่เล่นกลุ่มนี้อย่างไรก็คงต้องระมัดระวังเรื่องการปั่นราคา ก่อนการประมูลและทุบหลังจากข่าวการประมูลนั่นเบาลงไป และราคาหุ้นก็จะวิ่งหาราคาพื้นฐานของตัวมันเอง
+ กลุ่มปูนซิเมนต์: กิจกรรมก่อสร้างมากขึ้น การใช้ปูนซิเมนต์เพิ่มขึ้น SCC, SCCC
ตอบ พื้นฐานชัดเจน ประเทศไทยยังต้องพัฒนาสาธารณูปโภคอีกเยอะอย่างไรหลายได้คงเข้ามาอีกเรื่อยๆ มองยาวๆ สำหรับตัวนี้ แต่ก็อาจจะนานอีกหลายร้อยปี ที่ประเทศเราจะเจริญเท่าเพื่อนบ้าน เพราะพวกเรายังคงกินกันไม่เลือกอยู่ดี
+/- กลุ่มขนส่งทางบก: เป็นบวกกับ BMCL และ BTS จาก BTS ระบบขนส่งที่เชื่อมต่อกัน ทำให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและการประมูลผู้บริหารการเดินรถและซ่อม บำรุง (O&M) แต่จะเป็นลบกับ BECL ผู้ใช้ทางด่วนอาจหันไปใช้ระบบรถไฟฟ้า
ตอบ ถ้าหากจะให้ระบบรถไฟฟ้าใช้บริการครั้งละ 20 บาทจริงๆ ขึ้นมาหล่ะก้อ ผลลัพธ์คงไม่ต่างอะไรกับรถเมล์ฟรีเพื่อประชาชน ที่รถร่วมต้องออกมาบ่นเสมอๆ ไป
คืนภาษีและเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรก, คืนภาษีให้กับผู้ซื้อรถคันแรก
+ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย: เพิ่มแรงจูงใจในการซื้อบ้าน AP, PS, SPALI
ตอบ นโยบายเพิ่มหนี้ให้กับประชาชนจริงๆ เหอะๆ แต่ตอนนี้ผมมองๆว่า คอนโดเริ่มแผ่วแล้วนะ ดูจากบางโครงการที่เลื่อนเวลาในการออกมาขาย และเลื่อนเวลาในการสร้างอยู่หลายโครงการ
+ กลุ่มยานยนต์: ช่วยกระตุ้นอุปสงค์รถยนต์ SAT
ตอบ มองไปทางไหน คนไทยก็รวยนะ (รวยแต่มีหนี้กันเยอะกระมั้ง 555) เนื่องจากมองไปทางไหนก็เป็นแต่รถป้ายแดงกันเยอะแยะไปหมด
+ กลุ่มขนส่ง: ปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนมากขึ้น จากรถใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ตอบ อันนี้ก็วัดจากกลุ่มด้านบน ซึ่งผมมองว่ารถไฟฟ้าคงอีกหลายปี ที่จะมาทำให้คนกรุงเิลิกใช้ทางด่วน และอย่าลืมเดี๋ยวนี้คนซื้อบ้านย่านชานเมืองกันมากขึ้นเยอะ (ก็มันถูกกว่านี่หน่า)
+ กลุ่ม Consumer Finance: รับประโยชน์การขยายตัวของ KK สินเชื่อตามความต้องการที่มากขึ้น
ตอบ ผมมองตัว kcar และ tk เพิ่มเติม เนื่องจากรากหญ้าได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐ ก็คงไม่พ้นได้อวดมอเตอร์ไซค์คันใหม่กันให้วุ่น และ KK ยังไม่ถึงกลุ่มรากหญ้าสักเท่าไร
ทำสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็น Hub, ยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศตะวันออกกลาง-ญี่ปุ่น
+ กลุ่มขนส่งทางอากาศ: AOT และ THAI จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น AOT
ตอบ อันนี้ขึ้นอยู่กับสัมปทานจริงๆ แต่ถ้าหากการเมืองไทยบ้านเราสงบขึ้นมาจริงๆ ไม่มีคลื่นใต้น้ำ ไม่มีอำนาจมืด การท่องเที่ยงคงกลับมา และคงเริ่มประกาศตัวเองเป็น amazing thailand อีกรอบ
จบปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท, ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ, เงินกองทุนหมู่บ้าน
+ กลุ่มพาณิชย์: เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า BIGC, CPALL,เป้าหมายของห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า HMPRO
ตอบ ได้ประโยชน์จากค่าแรงที่เพิ่มขึ้น คนก็ใช้สอยกันมากขึ้น ประเทศเราคงต้องพึ่งการบริโภคภายในประเทศแทน ภาคส่งออก เนื่องจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ขาเงินบาทที่แข็ง และเงินทุนยังคงไหลเข้า
+ กลุ่มยานยนต์: แม้ต้นทุนของผู้ผลิตจะสูงขึ้น แต่กำลังซื้อ STANLY, LHKของผู้บริโภคจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มรถจักรยานยนต์
ตอบ มุมมองเหมือนด้านบน
+ กลุ่ม Consumer Finance: ผลักดันการใช้จ่ายมากขึ้น SINGER, TK
ตอบ มุมมองเหมือนด้านบน
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง: ต้นทุนก่อสร้างโดยเฉพาะค่าแรงอาจเพิ่มแต่สัดส่วนวัสดุก่อสร้าง น่าจะสูงกว่าทำให้ผลกระทบไม่มาก
ตอบ มุมมองเหมือนด้านบน
- กลุ่มแฟชั่น: ค่าแรงเพิ่มขึ้น
ตอบ ผมว่ากระทบมากกว่านะ อย่างไรๆ ต้นทุนค่าแรงก็เพิ่มขึ้น กลุ่มนี้ก็อาจจะได้ผลกระทบพอสมควร ได้เมื่อสายการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นคนชั้นแรงงานอยู่
- กลุ่มเกษตรและอาหาร และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์:ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นราว 1-2%
ตอบ ปัจจัยลบจริงๆ อย่างไรก็ควรต้องมองหุ้นที่ค่าแรงปัจจุบันนั่นเกินค่าแรงขั้นต่ำไปก่อนหน้านี้แล้ว เช่น delta แต่อย่าลืมถึงแม้ค่าแรงจะเกินค่าแรงขั้นต่ำไปแล้ว แต่คนอื่นๆ เค้าได้เพิ่มขึ้น และพวกเราจะไม่ได้เพิ่มกันบ้างหรือ??
One Tablet PC per child, Free WIFI ในที่สาธารณะ
+ ขึ้นกับการใช้บริการ Mobile Internet, Wifi ของค่ายใด ADVANC, DTAC (เช่น ADVANC, DTAC, TRUE, TTTBB)
ตอบ จากมุมมองตอนนี้ จากสิ่งที่เห็นจากคนรอบข้าง จากการติด bb , iphone , social network จึงทำให้คิดว่าคนไทยบริโภคนิยมการใช้งาน internet ไม่ว่าจะ facebook หรือ twitter หรือข่าวสาร online กันมากกว่านิยมบริโภคอาหารไปแล้วนะ เพราะแม้แต่ตอนกินข้าว หรือไปเที่ยวที่ไหนก็เปิดใช้งาน internet อยู่ตลอดเวลาจริงๆ กลุ่มนี้อย่างไรยังมองว่ายังเติบโตได้อีกและจากการสำรวจที่คนไทยทั้งประเทศที่ยังใช้งาน internet และ computer เพียงราวๆ 20-30% เอง อ้าวยังโตได้อีกเยอะ
+ กลุ่มสื่อสาร: เฉพาะกลุ่มวางระบบสารสนเทศ AIT
ตอบ มองกลุ่มที่ได้สัมปทานจากรัฐ และมีความสนิทสนมกัีบภาครัฐเป็นพิเศษก็ดี
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น